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招商安本增利债券_217008_基金行情

来源:网络整理 作者:admin 人气: 发布时间:2017-11-22
摘要:

调配专一性基金

最新净值:1.3713

-0.0004-0.03%2017/11/02 00:00:00
  • 8次/公共元素
  • 亿
  • 使结合型
  • 使结合型基金
  • 滕越
  • 招商基金
  • 2006-06-06
  • 10元
基金明确招商安本增利使结合基金缩写招商安本基金密码217008
基金典型使结合型投入典型使结合型基金投入作风进项型
确立或使安全日期2006-06-06基金公司招商基金基金导演滕越
总均摊亿份总净资产亿基金分赃8次/公共元素
风险进项特点该基金不主力队员的良好。、低风险、使坚定进项生利,能完成个人和机构投入者的投入资格。。
周涨幅每月加法四分之一高涨当年上半年的增长年涨幅当年以后
本基金0.07%0.31%2.31%1.78%-0.80%0.64%
上证综指-0.98%1.03%3.72%9.03%8.25%9.01%
沪深300-%4.19%7.81%18.17%19.17%20.76%
上证基指-1.29%%8.16%7.87%8.51%
滕越:硕士预定日期:2017-07-29天的服务业:97天
供职进项:同时上海联系交易:
简历: 滕月夫人:奇纳国籍,硕士想出生。2009年7月调配民生联系爱好爱好有限公司,前辨析师;2014年9月调配华创联系有限责任公司。,曾任资历较深的辨析师;调配招商基金容易搬运爱好有限公司主力队员进项投入部,从事于主力队员进项生利投入结成行政机关想出。混合投入基金导演(行政机关层)在职者投入导演:2017年3月11日至现时)、招商安本增利使结合型联系投入基金基金导演(行政机关时期:2017年7月29日至现时)、使坚定投入,按期吐艳和可伸缩的分配混合联系:2017年7月29日至现时)、投入不乱,整齐的吐艳,混合分配可伸缩的。:2017年7月29日至现时)、投入荣誉增多使结合基金导演(行政机关时期):2017年7月29日至现时)。
表明期分享四分之一订阅四分之一付赎金救人概括四分之一净申购概括均摊转换率
2017-09-30亿份万份4,万份-3,万份-11.60%
2017-06-302亿8300万份1,482万份8,万份-6,万份-19.46%
2017-03-313亿5100万份1,万份亿份亿份-49%
2016-12-316亿1200万份6,万份6,万份3万份0.00%
2016-09-306亿1200万份亿份亿份万份

投入结成

铅字资产总价值将按比例放大变更
市场占有率3,万元 9.20% -41.94%
使结合亿元 84.17% -10.19%
存款储备万元 1.68% -7
那个资产1,万元 4.95% 115.67%

表明期:2017-09-30资产总计:亿元

市场占有率明确爱好(爱好)市值(元)占净值比
奇纳国旅
海南椰肉岛
至上的地球
中药爱好11万
东华学科技术
晋江联系10万314万
汉森东边
紫金矿业50万
湖南金
光学科与技术
投入交易结成市值(元)占净值比
制成品
分裂和商业服务业
零售和零售业
要旨信息、软件和要旨辅助设施业
采矿业
建筑业
逗留餐饮业314万
农、林、牧、渔业00.00%
交通运输、储藏处与邮政00.00%
银行业00.00%
使结合明确用桩支撑(张)市值(元)占净值比
13魏桥0132万3,224万9.43%
在17个新的scp00130万3,万8.84%
12郑欣翟25万2,万7.57%
11准资格资产50万2,万7.34%
16安徽新机场24万2,万
持债养育市值(元)占净值比
资格使结合2,万
商号债亿
可调换公司债2,万

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