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招商安本增利债券_217008_基金行情

来源:网络整理 作者:admin 人气: 发布时间:2017-11-22
摘要:

接合处专一性基金

最新净值:1.3713

-0.0004-0.03%2017/11/02 00:00:00
  • 8次/公共元素
  • 亿
  • 建立互信关系型
  • 建立互信关系型基金
  • 滕越
  • 招商基金
  • 2006-06-06
  • 10元
基金命名招商安本增利建立互信关系基金省略招商安本基金行为准则217008
基金典型建立互信关系型覆盖典型建立互信关系型基金覆盖风骨进项型
使被安排好日期2006-06-06基金公司招商基金基金主管滕越
总阄亿份总净资产亿基金分赃8次/公共元素
风险进项特点该基金流动的良好。、低风险、使不变进项商品,可以姑息个人和机构覆盖者的覆盖查问。。
周涨幅每月累积而成一刻钟高涨当年上半年的增长年涨幅当年以后
本基金0.07%0.31%2.31%1.78%-0.80%0.64%
上证综指-0.98%1.03%3.72%9.03%8.25%9.01%
沪深300-%4.19%7.81%18.17%19.17%20.76%
上证基指-1.29%%8.16%7.87%8.51%
滕越:硕士预定日期:2017-07-29天的服务器:97天
供职进项:同时上海自有资本交易所:
简历: 滕月小姐:中国1971国籍,硕士想出生。2009年7月接合处民生文章共同承担共同承担有限公司,前剖析师;2014年9月接合处华创文章有限责任公司。,曾任资深的剖析师;接合处招商基金实施共同承担有限公司不变的进项覆盖部,搞不变的进项商品覆盖结成办理想出。混合覆盖基金主管(办理层)教会中的任职者覆盖主管:2017年3月11日至如今)、招商安本增利建立互信关系型文章覆盖基金基金主管(办理工夫:2017年7月29日至如今)、使不变覆盖,按期吐艳和活泼施展混合文章:2017年7月29日至如今)、覆盖不变,法线吐艳,混合施展活泼。:2017年7月29日至如今)、覆盖信任变高建立互信关系基金主管(办理工夫):2017年7月29日至如今)。
音色期分享一刻钟订阅一刻钟清偿要点一刻钟净申购要点阄偏离率
2017-09-30亿份万份4,万份-3,万份-11.60%
2017-06-302亿8300万份1,482万份8,万份-6,万份-19.46%
2017-03-313亿5100万份1,万份亿份亿份-49%
2016-12-316亿1200万份6,万份6,万份3万份0.00%
2016-09-306亿1200万份亿份亿份万份

覆盖结成

旺盛生长资产总价值规模变更
自有资本3,万元 9.20% -41.94%
建立互信关系亿元 84.17% -10.19%
存款谨慎万元 1.68% -7
另一个资产1,万元 4.95% 115.67%

音色期:2017-09-30资产总价值:亿元

自有资本命名共同承担(共同承担)市值(元)占净值比
中国1971国旅
海南椰子树岛
圆满的尘世
中药共同承担11万
东华科学认识与技术
晋江文章10万314万
汉森西方
紫金矿业50万
湖南金
光科学认识与技术
覆盖工业结成市值(元)占净值比
粗制滥造
工钱和商事服务器
发行和零售业
物转让、软件和物辅助设施器
采矿业
建筑业
延期餐饮业314万
农、林、牧、渔业00.00%
交通运输、贮藏与邮政00.00%
银行业00.00%
建立互信关系命名用桩区分(张)市值(元)占净值比
13魏桥0132万3,224万9.43%
在17个新的scp00130万3,万8.84%
12郑欣翟25万2,万7.57%
11准地区资产50万2,万7.34%
16安徽新机场24万2,万
持债搭配市值(元)占净值比
地区建立互信关系2,万
连队债亿
可调换公司债2,万

责任编辑:admin

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